眾所周知，最近A股一直在突突突，根本原因在于放開疫情防控，2023年經(jīng)濟(jì)同比22年有了很好的向上預(yù)期，加上22年大部分股票都跌了2~30%，于是年初到現(xiàn)在，大部分股票都在漲。

我的自選股有3/4的股票，年初到現(xiàn)在是上漲狀態(tài)，其中1/3拿到+10%的上漲，夸張的是上證指數(shù)年初到現(xiàn)在+5.6%，已經(jīng)超過2021年全年+4.8%的漲幅。

比較好奇年初到現(xiàn)在哪個(gè)行業(yè)股票漲最多，背后原因又是什么？

統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2023.1.1開盤到2023.1.20收盤，數(shù)據(jù)是行業(yè)指數(shù)的漲跌幅，表現(xiàn)最差到最好依次呈現(xiàn)：

旅游酒店-7.67%，股票數(shù) 33

商業(yè)百貨-6.27%，股票數(shù) 67

食品飲料-3.36%，股票數(shù) 115

航空機(jī)場(chǎng)-0.8%，股票數(shù) 14

房地產(chǎn)+1.2%，股票數(shù) 113

電力+1.4%，股票數(shù) 80

物流+1.4%，股票數(shù) 57

教育+1.69%，股票數(shù) 18

紡織服裝+2.46%，股票數(shù) 102

銀行+2.84%，股票數(shù) 34

航運(yùn)港口+3.25%，股票數(shù) 35

中藥+3.95%，股票數(shù) 71

工程建設(shè)+4.39%，股票數(shù) 73

汽車整車+4.5%，股票數(shù) 23

石油+4.8%，股票數(shù) 19

化學(xué)制藥+4.93%，股票數(shù) 135

航天航空+4.99%，股票數(shù) 37

煤炭+5.67%，股票數(shù) 35

游戲+5.8%，股票數(shù) 30

鋼鐵+6.27%，股票數(shù) 47

通信設(shè)備+6.9%，股票數(shù) 102

家電+7.4%，股票數(shù) 88

醫(yī)療器械+7.42%，股票數(shù) 114

電子元件+7.62%，股票數(shù) 125

汽車零部件+7.8%，股票數(shù) 190

電池+8.15%，股票數(shù) 51

有色金屬+8.66%，股票數(shù) 75

電網(wǎng)設(shè)備+8.66%，股票數(shù) 126

消費(fèi)電子+8.75%，股票數(shù) 85

通信服務(wù)+9%，股票數(shù) 41

光伏+9.05%，股票數(shù) 47

互聯(lián)網(wǎng)+10.4%，股票數(shù) 140

軟件+10.7%，股票數(shù) 172

證券+10.99%，股票數(shù) 49

計(jì)算機(jī)設(shè)備+11.1%，股票數(shù) 48

半導(dǎo)體+12.43%，股票數(shù) 132

綜上，年初到現(xiàn)在，行業(yè)漲幅最大的是半導(dǎo)體，龍頭公司比如 中芯國際，年初到現(xiàn)在+3.52%，北方華創(chuàng) +9.05%，韋爾股份 +25.28%

但別看半導(dǎo)體行業(yè)漲的多，2022年可是跌最慘的行業(yè)之一，比如韋爾股份，2022年跌幅高達(dá)-66%

那些年初到現(xiàn)在漲幅高達(dá)20%的股票，很多都是2022年腰斬的股票，比如家電行業(yè)的科沃斯，22年跌幅-51%，今年+19.6%，還是家電的火星人，22年-47%，今年+29%，中公教育22年-41%，今年+31.5%

不過按照邏輯，疫情放開最利好的，不應(yīng)該是旅游酒店，還有商業(yè)百貨這些受益行業(yè)么，為何反而下跌？

原因是人家已經(jīng)在11、12月漲了一波，比如旅游酒店行業(yè)，去年11月的漲幅是+24%，12月是+18%，而今年以來漲最好的半導(dǎo)體，去年11月+3.3%，12月-6.4%

由此看行業(yè)是會(huì)輪動(dòng)的，在今年這種大概率上漲的行情下，不管拿著什么行業(yè)的股票，捂住就好，不管其他票怎么漲，早晚輪到你。

最后說下我個(gè)人的判斷，由于美國和歐洲持續(xù)加息，今年美國歐洲的消費(fèi)一定沒去年好，因此國內(nèi)的外貿(mào)企業(yè)今年業(yè)績(jī)可能很差，業(yè)績(jī)好的應(yīng)該是那些專注于內(nèi)需/內(nèi)銷的公司。

一些讀者可能還記得我2021年買了按摩椅股票，結(jié)果那年下半年虧得一塌糊涂，原因是上游原材料價(jià)格上漲，以及海運(yùn)費(fèi)上漲的雙重打擊。

導(dǎo)致現(xiàn)在我對(duì)終端消費(fèi)電子，以及所有 to c 的終端消費(fèi)品有種一朝被蛇咬的感覺，疊加人口下滑&老齡化加重，短期還好，但長期看，國內(nèi)的消費(fèi)很可能一年不如一年。

因此如今我更看好上游那些to b的公司，越上游越好，特別那些有礦的，什么煤炭石油、銅鐵礦、鋰礦、貴金屬，隨著國內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)刺激，未來一定會(huì)引起更大的通貨膨脹，受益的還會(huì)是那些上游公司，不信看煤炭股，最近幾年有哪一年是下跌的？

文末給讀者們拜個(gè)早年，祝大家2023年發(fā)財(cái)！

PS：過年期間我會(huì)去大理旅游和走訪，會(huì)停更一段時(shí)間~

END